Documentación técnica y papers de investigación en modelado de riesgos financieros
Professional Guide
Guía completa sobre modelado de riesgo de mercado, incluyendo metodologías VaR, Expected Shortfall y técnicas avanzadas de cuantificación de riesgos.
Research Paper
Paper de investigación sobre modelado y validación de riesgo de crédito, cubriendo PD, LGD, EAD y frameworks regulatorios IFRS 9.